После феерического фиаско в сражении с рынком за мои полмиллиона, я решил, что психология принятия решений влияет на результативность трейдинга не меньше, чем наличие торговой системы.

Для тех, кто не читал начало моей истории, вот ссылка: smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Собственно говоря, никакой формализованной системы у меня по сути и не было, как я упоминал ранее, решение о входе в сделку принималось на основе движения цены в сторону плотности заявок в стакане (у фьючерса на нефть марки Brent в 2020 году не было проблем с ликвидностью, а оборот по инструменту был на третьем месте после «сишки» и «ришки»).

Такой способ приносил неплохой доход при торговле большим объёмом, когда не нужно было «высиживать» сделку, дожидаясь сильного изменения котировок, движения в 20-30 пунктов вполне хватало, чтобы получить несколько тысяч рублей прибыли. Нефть летала в то время по 200 пунктов за пару часов.

Тем не менее, я отдавал себе отчет в том, что подобная система ущербна и при снижении ликвидности или интереса спекулянтов к инструменту наступит тупик. Собственно говоря, в последствии именно так и произошло.

( Читать дальше )